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安徽省滁州市人民政府办公室


关于印发《滁州市清理撤销市本级行政事业单位银行账户工作实施方案》的通知
滁政办〔2008〕48号



市政府各部门、各直属机构，驻滁各金融机构：

市财政局、市监察局、市审计局、中国人民银行滁州市中心支行、市机构编制委员会办公室等部门提出的《滁州市清理撤销市本级行政事业单位银行账户工作实施方案》已经市政府研究同意，现印发给你们，请认真遵照执行。





　　　　　　　　　　　　滁州市人民政府办公室

二〇〇八年八月二十日





滁州市清理撤销市本级行政事业单位

银行账户工作实施方案

（市财政局、市监察局、市审计局、

人行滁州市中心支行、市机构编制委员会办公室）



为进一步深化市本级国库集中支付制度改革，提高财政性资金使用效益，增强政府宏观调控能力，根据市委、市政府的统一部署，决定对市本级行政事业单位现有银行账户进行全面清理、撤销，单位所有支出均通过国库单一账户体系支付。现制定如下实施方案：

一、清理账户的范围

（一）这次清理账户的单位范围为市本级财政预算拨款的行政事业单位、其他收入纳入财政国库或预算外财政专户管理的单位，挂靠上述单位管理的议事协调机构及其办事机构以及各类学会、协会、基金会、专项资金管理机构等（不含医院）。

（二）这次清理的账户为以上各单位在金融机构开设的所有账户（含以单位名义、以单位所属机构名义开设的银行账户），包括基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户等各类账户。

二、撤销和保留账户的原则

（一）各单位在国库集中支付代理银行开设的零余额账户作为其基本账户（零余额性质不变）。符合条件尚未开设零余额账户的单位，及时向市财政局和市本级国库集中支付代理银行申报有关开户资料，代理银行及时送人民银行滁州市中心支行审批、备案。

（二）清理后，除零余额账户外，单位的其他账户全部撤销，并将资金划缴到市财政局相关账户。

（三）对确需开设银行账户进行资金核算、管理的单位，由单位提出书面申请并附有关政策依据，报市行政事业单位银行账户清理工作领导小组办公室（办公室设在市财政局，以下简称“市银行账户清理办公室”），并由单位向市委常委会作具体汇报；市委常委会研究批准后，重新办理开户手续。重新开设的账户要严格按照批准的用途使用，不得自行扩大核算范围。

（四）各单位银行账户撤销后，积极推行银行公务卡，代替现金结算。

三、实施步骤

清理、撤销银行账户工作分四个阶段：

第一阶段：自查登记阶段（8月20日—26日）。除医院外，凡经市编制部门批准设立的行政事业单位，都必须按照市行政事业单位银行账户清理工作领导小组（以下简称“市银行账户清理领导小组”）的统一部署和要求，在上述规定的时间内，对本部门及所属单位、挂靠单位的银行账户进行全面清理登记；并由部门负责统一填报《市本级行政事业单位银行账户资金及有价证券自清自查汇总表》（附件一）、《市本级行政事业单位银行结算账户明细情况表》（附件二）、《市本级行政事业单位银行存单存折情况表》（附件三）、《市本级行政事业单位有价证券情况登记表》（附件四），并附截至2008年7月31日单位银行存款对账单、暂存（暂付）款（行政单位）、应付（应收）款项明细表（事业单位），经单位财务负责人审核确认、主要负责人签字后，加盖单位公章，报市银行账户清理办公室。

第二阶段：资金归集及销户阶段（8月27日—9月1日）。各单位一律将银行账户资金转入市财政局指定的账户，并将本单位所有的银行账户予以销户。然后，携带销户资料、银行已转讫的转账单、单位定期存单（折）及有价证券等，及时到市银行账户清理办公室核对转入的资金数额，与市财政局办理单位定期存单（折）及有价证券交接手续，由市财政局登记造册、保管。

第三阶段：界定及转账阶段（9月2日至9月20日）。市银行账户清理领导小组对各单位性质及报送的自查登记表进行审查界定，按以下原则下达书面通知并由市财政局配合单位办理资金的相应划转：

（一）对应缴预算款、应缴财政专户款及其他政府非税收入，划缴到市财政非税收入汇缴结算账户。

（二）对属财政拨款的专项资金结余，项目未完工的，仍由单位继续用于预算安排的项目支出，资金纳入财政专户管理，市财政局根据单位资金支付申请及项目实施进度审核拨付资金；项目已完工的，资金由市财政收回。结余资金超过一年未使用的，视同已完工项目处理。

（三）对经批准设立银行账户管理的资金，转入单位开设的银行账户。单位申报开设银行账户的截止时间为9月1日。

（四）对属于单位历年滚存净结余、上级主管部门拨给的补助资金及往来结算资金，转入市财政局在代理银行专门开设的往来结算总账户（并为各单位进行明细分户核算），由单位在国库集中支付体系内进行资金往来结算和账务核算，结余和补助资金纳入部门预算管理。

第四阶段：督查验收（9月21日—9月30日）。由市监察局、审计局、人民银行滁州市中心支行、财政局抽调人员组成督查组，对单位账户清理、撤销、资金划转情况进行督查验收。

四、工作要求

（一）各单位要切实加强领导，明确专人负责，落实工作责任，严格按规定的时间和要求完成每一阶段的工作任务。严禁不按规定报送自查报表，严禁拒不撤销账户，严禁拒不划转资金，严禁账户撤销后私设账户，严禁借机乱发奖金、津贴，严禁突击花钱、挥霍浪费。

（二）各单位要认真、准确、及时地填报自查报表。对自查报表填报不实的单位，一经查实，追究有关责任人的责任。对表中“账户类别”、“资金性质”栏填写不明确、不具体的，界定时一律视同应缴财政预算资金处理。

（三）各单位清理撤销账户前要将大额现金缴存银行，并对有关财务事项进行清理和处置，核对无误后，连同销户的结息款及时一次性划转。

（四）对应撤销未撤销账户和应划转未划转资金，以及弄虚作假、虚报结余项目、改变资金用途的，一经核实，撤销其账户，账户资金余额予以没收，上交财政，并追究有关责任人的责任。

（五）未经市委常委会批准，任何单位不得擅自开设账户。对已向市财政局、人民银行滁州市中心支行申报、备案的账户，不得随意变更，如有违规，从严处理。

（六）清理撤销单位银行账户期间，单位急需使用原账户额度内资金的，提前3个工作日向市银行账户清理办公室提出书面申请，经批准后支付相关资金。

（七）各金融机构应顾全大局，严格执行清理撤销账户的有关规定，对各单位按规定销户、划转资金应给予积极支持和配合，不得以任何理由阻挠和拖延；严格执行《人民币银行结算账户管理办法》的规定，监督单位按规定划转资金，防止违法转移资金等现象的发生。对不予配合或违反清理撤销账户工作规定的金融机构，市财政局将取消其各类财政性资金的代理银行资格，人民银行滁州市中心支行按有关规定追究相关责任。





广东省广州市人民政府


广州市人民政府令第2号


　　《广州市重点建设项目管理办法》已经１９９９年１月２５日市政府常务会议讨论通过，现予发布，自发布之日起施行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市长　林树森
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一九九九年三月一日
　　　　　　　　　　　 广州市重点建设项目管理办法

第一章　总则





　　第一条　为加强市重点建设项目的管理，保证市重点建设项目按期竣工并确保工程质量，提高投资效益，根据国家有关法律、法规和国家重点建设项目管理的规定，结合本市实际情况，制定本办法。


　　第二条　本办法适用于本市重点建设项目和重点建设预备项目的确定和实施。


　　第三条　市重点建设项目和重点建设预备项目的确定，应符合下列原则：
　　（一）对本市国民经济和社会发展有重大影响的大中型基本建设项目和技术改造骨干项目。
　　（二）城市基础设施及支柱产业中符合经济规模的重大项目。
　　（三）有利于可持续发展战略的实施，有利于经济集约化发展，科技含量高，能带动行业技术进步的大型项目。
　　（四）产业关联度大，能带动产业结构的调整和升级的项目。


　　第四条　符合本办法第三条，具备开工条件的，可确定为市重点建设项目；未具备开工条件的，可确定为市重点建设预备项目。


　　第五条　市重点建设项目和重点建设预备项目每年年初确定一次，并按下列程序办理：
　　（一）市有关部门和各区、县级市计划主管部门对符合本办法第三条的项目，根据其是否具备开工条件，于每年１１月３０日前向市计划委员会（下称市计委）提出申请列为下一年度项目。
　　（二）市计委对各部门和各区、县级市报送的项目，符合选择原则的，根据需要与可能进行综合平衡，提出年度项目方案。
　　（三）年度项目方案经市人民政府审定，由市计委公布执行。


　　第六条　本办法由市计委负责组织实施。

第二章　重点建设预备项目管理





　　第七条　市重点建设预备项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计的审批或报批工作由市计委负责，并根据项目前期工作的进展情况列入年度计划。


　　第八条　市重点建设预备项目的项目建议书编制和审批按下列规定办理：
　　（一）编制单位必须具有国家规定的资质。
　　（二）严格按照国家有关规定和委托任务书进行编制。
　　（三）按程序上报市计委，由市计委会同有关部门按国家规定组织审批或报批。


　　第九条　市重点建设预备项目可行性研究报告的编制和审批按下列规定办理：
　　（一）编制单位必须具有国家规定的资质。
　　（二）严格按照国家有关规定和委托任务书进行编制。
　　（三）编制工作完成后应上报市计委，由市计委委托具有资格的工程咨询公司进行评估。经过评估论证，如评估报告提出的投资额与可行性研究报告的估算投资相差１０％以上，或由于技术论证深度不够等原因，可行性研究报告必须重新编制。
　　（四）评估通过后，由市计委按国家规定组织有关部门审批或报批。


　　第十条　市重点建设预备项目初步设计的编制和审查按下列规定办理：
　　（一）编制单位必须具有国家规定的资质。
　　（二）严格按照已批复的可行性研究报告和委托任务书进行设计。
　　（三）初步设计完成后，按程序上报市计委，由市计委会同市建设委员会、市财政局等有关部门组织论证和审批。


　　第十一条　初步设计经审查论证后，其概算与可行性研究报告总投资估算相比超过１０％以上的，必须对该项目重新进行决策。

第三章　重点建设项目管理





　　第十二条　市重点建设项目由分管计划工作的市政府领导负责总体协调，市计委会同有关部门对项目的建设进行具体协调、指导和监督。


　　第十三条　市重点建设项目年度投资计划由市计委商项目业主和建设单位按项目建设工期确定，项目所需资金纳入全市重点建设项目年度资金平衡计划。


　　第十四条　市重点建设项目应按国家规定实行建设项目法人责任制、资本金制、招标投标制和工程监理制等。国家另有规定的，从其规定。
　　建设项目法人负责项目的筹划、筹资、建设、生产经营、偿还债务和资产的保值增值，并依照国家和省、市有关规定对项目的建设资金、建设工期、工程质量、生产安全等进行严格管理。
　　建设项目法人的组织形式、组织结构，依照《中华人民共和国公司法》和市政府有关规定执行。


　　第十五条　市重点建设项目建设单位应设立财务总监，财务总监由董事会或项目投资业主委派。


　　第十六条　政府有关部门、投资主体以及对项目进行评估并同意贷款的金融机构，应按照项目的年度投资计划及建设进度，优先安排建设资金。


　　第十七条　市重点建设项目建设资金专款专用，任何单位和个人不得截留、挪用。


　　第十八条　市城市规划部门对市重点建设项目规划红线应依法划定。在建设单位备齐有关申领建设规划用地许可证的法定资料的前提下，城市规划部门在收到申请资料的３０个工作日内作出批复；如需修改规划红线的，应在１５个工作日内批出；市国土部门应协助做好征地等工作。


　　第十九条　市重点建设项目的征地及补偿价格严格按国家、省和市土地管理的有关规定执行，任何部门、单位及个人不得擅自提价。


　　第二十条　市重点建设项目主体工程的设计、监理、施工、机电设备、材料采购，由建设单位依法进行公开招标，择优选定中标单位。
　　项目的招标投标应按下列规定办理：
　　（一）投标单位应当具备法人资格和投标资质。
　　（二）中标单位未经建设单位同意，不得将中标项目分包，其中工程施工的招标投标按市有关规定办理。
　　（三）市计委及有关部门对市重点建设项目的招标投标工作进行监督。


　　第二十一条　电力、交通、邮电、供水、供气等单位，应优先保证市重点建设项目施工和生产用电、物资运输、邮电通讯和用水、用气的需要，并按合同的约定履行义务。


　　第二十二条　市重点建设项目所需的设备材料，有关单位应按照合同的约定履行义务，并确保供应。


　　第二十三条　除国家、省、市政府另有规定的按其规定执行外，任何单位不得向市重点建设项目收取费用。


　　第二十四条　市重点建设项目的建设单位应按国家有关规定，向国家、省、市有关部门和贷款的金融机构报送项目建设的情况和资料。


　　第二十五条　市重点建设项目实行开工前审计、预算（概算）执行情况审计和竣工决算审计制度，项目建设单位必须配合审计单位做好审计工作。


　　第二十六条　市重点建设项目的财务管理必须按照财政部颁布的基本建设财务会计制度的规定执行，加强预决算管理。


　　第二十七条　为市重点建设项目提供建设资金的市政府有关部门和股东单位，必须保证资金按工程进度到位；逾期不到位的，市政府对直接责任人予以通报批评。


　　第二十八条　为市重点建设项目直接配套的其他项目，按照项目的建设进度，由市计委会同市建设委员会等部门安排同步建设。为配套项目提供建设资金的单位和部门，应按照项目建设的进度拨付建设资金。


　　第二十九条　市重点建设项目建成并经过试运行后，应当按照下列规定组织验收：
　　（一）由项目建设单位向有关部门提出验收申请，相关部门应对规划、设计、施工、环保、消防、卫生防疫、决算等进行单项验收。
　　（二）完成所有的单项验收并进行初步验收后，建设单位向市审计局申请竣工决算审计。
　　（三）竣工决算审计完成后，由市计委会同市建设委员会组织有关单位进行竣工验收。


　　第三十条　市重点建设项目验收合格并经过运营，由项目建设单位组织编制项目后评价报告书，并报市计委组织有关部门和专家评审。

第四章　法律责任





　　第三十一条　凡挪用、截留市重点建设项目建设资金的，由审计及财政部门追缴被挪用、截留的资金，并由有关行政主管部门对项目建设单位予以通报批评，并对直接责任人给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。


　　第三十二条　扰乱市重点建设项目建设、生产经营秩序，致使其不能正常进行建设、生产，应当给予治安管理处罚的，由公安部门依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》进行处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。


　　第三十三条　因管理不善、弄虚作假，造成市重点建设项目投资严重超概算、延误工期、质量低劣、损失浪费或者发生责任事故的，根据情节轻重，由市政府分别给予通报批评或责成有关行政主管部门对负有直接责任的单位主管人员和其他责任人员给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

第五章　附则




　　第三十四条　本办法自发布之日起施行。本市过去颁布的有关重点建设项目管理规定，如与本办法不一致的，以本办法为准。